वॉरेन बफेट स्टॉक में कैशिंग हो सकता है क्योंकि वह देखता है क्षितिज पर एक तूफान – एक वरिष्ठ बाजार रणनीतिकार का कहना है कि कीमतों में गिरावट के बाद उन्हें वापस खरीद सकता है।
“ओमाहा ऑफ ओमाहा” का “स्टॉक मार्केट से बाहर बेचने का इतिहास” है, जब आर्थिक और वित्तीय संकेतक “एक भालू बाजार या मंदी का संकेत दे रहे हैं,” वेसबुश के मुख्य निवेश रणनीतिकार, पॉल डिट्रिच ने बिजनेस इनसाइडर को बताया।
डिट्रिच ने कहा कि बफेट के बर्कशायर हैथवे 11 सीधे तिमाहियों के लिए स्टॉक का एक शुद्ध विक्रेता रहा है, भले ही बाजार ने उस अवधि में नई ऊंचाई पर “बढ़ गया” हो।
निवेशक के समूह ने केवल $ 34.5 बिलियन खरीदते हुए $ 212 बिलियन के शेयरों को उतार दिया, जिसका अर्थ है कि इसका शुद्ध निपटान $ 177 बिलियन से अधिक था – ब्लैकरॉक या बोइंग के बाजार मूल्य से अधिक।
डिट्रिच ने कहा कि पिछली चार तिमाहियों के लिए बफेट ने स्टॉक बायबैक को भी रोक दिया था क्योंकि उन्होंने अब बर्कशायर स्टॉक को सस्ता नहीं देखा था। यह ठहराव 2020 और 2021 दोनों में 20 बिलियन डॉलर से अधिक के बर्कशायर के शिखर पुनर्खरीद से एक बड़ा बदलाव है।
बर्कशायर की शेयर बिक्री और बायबैक की कमी ने इसके कैश पाइल में योगदान दिया है, जो तीन वर्षों से 30 जून से लेकर 30 जून तक रिकॉर्ड $ 344 बिलियन से अधिक है।
वॉरेन बफेट ने 2008 के वित्तीय संकट और डॉट-कॉम क्रैश से पहले नकदी का निर्माण किया
डिट्रिच ने कहा कि बफेट ने शेयरों को जेट किया है और पिछले मंदी से पहले नकदी में चला गया है।
बर्कशायर ने 1997 में लगभग 11 बिलियन डॉलर से बढ़कर 1998 में अपने नकदी ढेर को $ 35 बिलियन तक बढ़ाया, और डॉट-कॉम दुर्घटना से आगे, 1999 में अपनी शुद्ध स्टॉक बिक्री को 1999 में $ 700 मिलियन से $ 2.7 बिलियन कर दिया।
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कॉर्पोरेट टाइटन ने वित्तीय संकट में आने पर अपने नकदी ढेर को $ 70 बिलियन से अधिक कर दिया था। 2008 के अंत तक यह लगभग 52 बिलियन डॉलर हो गया क्योंकि बफेट ने आपदा के दौरान आकर्षक सौदों की एक श्रृंखला बनाई। बर्कशायर ने अपनी शुद्ध स्टॉक खरीद को 2006 में लगभग 5 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2007 में 11 बिलियन डॉलर कर दिया, क्योंकि यह उदास परिसंपत्ति की कीमतों पर पूंजीकृत था।
बफेट ने मई में बर्कशायर की वार्षिक बैठक के दौरान बाजार के बारे में सतर्क लग रहा था, डिट्रिच ने कहा। अपने सदमे की घोषणा से पहले कि उन्होंने इस साल के अंत में सीईओ के रूप में कदम रखने का इरादा किया था, बफेट ने संभावित सौदेबाजी की कमी के कारण परिसंपत्ति के मूल्यांकन में वृद्धि जारी रखी।
डिट्रिच ने कहा कि “बफेट इंडिकेटर” बर्कशायर के सीईओ को चिंतित कर सकता है। उन्होंने कहा कि गेज, जो अमेरिकी शेयर बाजार के मूल्य की तुलना अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आकार से करता है, ने 210%से ऊपर के ऐतिहासिक उच्चतर तक बढ़ गए हैं, उन्होंने कहा।
इसका मतलब है कि सभी सक्रिय रूप से कारोबार किए गए अमेरिकी शेयरों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण यूएस जीडीपी के नवीनतम त्रैमासिक अनुमान से दोगुना है। बफेट ने एक बार लिखा था कि 200% तक पहुंचने वाले रीडिंग पर स्टॉक खरीदना “आग के साथ खेलना” होगा।
वॉल स्ट्रीट के दिग्गज ने बफेट की प्रसिद्ध सलाह को याद किया, “जब अन्य लोग लालची होते हैं, तो भयभीत हो जाते हैं, और जब अन्य लोग भयभीत होते हैं, तो लालची हो जाते हैं,” यह कहते हुए कि एक बार वैल्यूएशन आकर्षक स्तर पर गिरने के बाद उछालने की तैयारी कर रहा है।
डिट्रिच ने कहा कि बफेट अपने नकद ढेर का उपयोग करेगा “अंततः Apple और अन्य शेयरों को वापस खरीदने के लिए जो उसने बेचा है-लेकिन एक बड़ी छूट पर-वर्तमान नाक-खड़ी शेयर बाजार के उच्च स्तर पर अंततः पृथ्वी पर वापस आ गया।”
बर्कशायर हैथवे ने बिजनेस इनसाइडर से टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
